WorksheetFunction.OddFPrice 方法

返回首期付息日不固定（长期或短期）的面值￥100 的债券价格。

语法

表达式.OddFPrice(Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8, Arg9)

表达式 一个代表 WorksheetFunction 对象的变量。

参数

名称	必选/可选	数据类型	说明
Arg1	必选	Variant	Settlement - 债券的结算日。债券的结算日是在发行日之后债券卖给购买者的日期。
Arg2	必选	Variant	Maturity - 债券的到期日。到期日是债券有效期截止时的日期。
Arg3	必选	Variant	Issue - 债券的发行日。
Arg4	必选	Variant	First_coupon - 债券的首期付息日。
Arg5	必选	Variant	Rate - 债券的利率。
Arg6	必选	Variant	Yld - 债券的年收益。
Arg7	必选	Variant	Redemption - 面值￥100 的债券的赎回值。
Arg8	必选	Variant	Frequency - 每年支付息票的次数。如果按年支付，frequency = 1；如果按半年期支付，frequency = 2；如果按季支付，frequency = 4。
Arg9	可选	Variant	Basis - 要使用的日计数基准类型。

返回值
Double

说明

Basis	日计数基准
0 或省略	美国（美国证券交易商协会）30/360
1	实际天数/实际天数
2	实际天数/360
3	实际天数/365
4	欧洲 30/360

ET 以序数形式存储日期以使其可用于计算。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序数是 1；2008 年 1 月 1 日的序数是 39448，因为该日期距 1900 年 1 月 1 日有 39,448 天。ET for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
Settlement、maturity、issue、first_coupon 和 basis 将被截尾取整。
如果 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是合法日期，则 ODDFPRICE 函数将返回错误值 #VALUE!。
如果 rate < 0 或 yld < 0，则 ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!。
如果 basis < 0 或 basis > 4，则 ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!。
必须满足下列日期条件，否则，ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!：
maturity > first_coupon > settlement > issue
ODDFPRICE 函数的计算公式如下：
短期首期不固定息票：

其中：
A = 当前付息期内截止到成交日的天数（应计天数）。
DSC = 成交日与下一付息日之间的天数。
DFC = 从不固定的首付息期的第一天到第一个付息日之间的天数。
E = 付息期所包含的天数。
N = 成交日与清偿日之间的付息次数（如果包含小数，则向上舍入为整数）。
长期首期不固定息票：

其中：
Ai = 在不固定付息期内，从第 i 个或最后一个准付息期开始的天数。
DCi = 从发行日起到第 1 个准付息期 (i = 1) 之间的天数，或在准付息期 (i = 2,..., i = NC) 内的天数。
DSC = 成交日与下一付息日之间的天数。
E = 付息期包含的天数。
N = 从第一个实际付息日到清偿日之间的付息次数（如果包含小数，则向上舍入为整数）。
NC = 在不固定付息期内的准付息期的期数（如果包含小数，则向上舍入为整数）。
NLi = 在不固定付息期内的第 i 个或最后一个准付息期的正常天数。
Nq = 从成交日到首期付息日之间完整的准付息期数。

请参阅